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【FX168枫云慧谈】火币全球商务副总裁独家专访:比特币疫情下跑赢所有资产;NFT巨大潜力已被唤醒;传统主流金融与加密数字资产正逐步融合;三支虚拟货币基金值得关注

文/苏怀瑾 来源: FX168北美

FX168财经报社(北美)讯 大家好,欢迎来到《枫云慧谈》。今年以来,加密货币领域频频爆出大新闻。一方面,以马斯克为代表的企业和投资界领军人物连续发声,以实际行动支持比特币;另一方面,印度、韩国、中国内蒙等国家和地区相继出台限制比特币流通或挖矿的政策。反应到市场上,比特币的价格如过山车一般,频繁出现大幅波动,投资者的心态也随之波澜起伏。

今天,我们邀请到了火币全球商务副总裁Ciara Sun,为大家分享加密货币圈的最新动态和未来走势。

 

Ciara Sun:大家好,我是Ciara,很高兴今天可以来接受这次采访,跟大家分享一些行业的热点话题和火币的一些观点。我目前担任火币全球商务副总裁,负责火币的全球市场拓展和机构业务。在此之前,我在美国工作生活了10年,曾在波士顿咨询、德勤咨询和安永任职,主要为银行和对冲基金以及一些PE公司,做一些传统金融机构的咨询服务和投资分析。

主持人:在大多数人的理解中,火币就是一个比特币交易平台,但你在过去的采访中多次提及“火币生态系统”,请问火币生态圈究竟是怎样一个圈?

Ciara Sun:的确,火币首先被全世界最多的加密货币用户熟知,是因为我们是全球前三大的数字货币交易平台。从2013年创立以来,我们首先从交易平台的应用做起,但是我们一直致力于区块链领域核心技术的突破和产业的融合,围绕着区块链产业上下游去发展,包括供应链、数字资产的交易,数字资产的安全、矿石,还有我们自有资金的投资和孵化,包括数字资产的研究等等。

现在,我们还有了信托资产管理的业务,也投了上下游的企业,共60多家,形成了一个比较全面的全球数字经济的产业生态体系。同时,我们也聚集了一批对于区块链和数字资产有着比较深入理解的人才,从安全保障到风险控制,再到我们与监管机构的合作,重点就是为了支持生态系统中的项目和各方,我们可以把区块链技术做到最好,把应用做到最佳,然后来推动全球区块链产业的合作共赢,协同发展。

目前,我们在全球各地,包括阿根廷、俄罗斯、泰国、尼日利亚,与很多国家和地区已经开展了区块链技术应用领域的合作,去推广和助力全球区块链应用的落地。

主持人:自去年10月以来,比特币一路高涨,迎来牛市。作为作为交易平台,火币能否为我们具体描述一下市场情绪的这种变化?

Ciara Sun:正如你所说,比特币的飙升确实吸引了非常多的媒体和大众的关注。2020年3月中旬左右,比特币的价格最低大约是3000多美金。可是到今年,今天的的价格已经快接近6万美金了,前一阵子最高点到了6.18万美金,这样一个巨大的涨幅,尤其是在全球经济形势因为Covid-19没有特别好的发展的情况下,比特币可以说基本跑赢了所有的主流资产,表现非常好。

其中,机构投资者的大手笔入场是格外醒目的。在2020年9月的时候,Michael Strategy宣布花费了4亿多美金去购置比特币;10月份的时候,Score也宣布用公司1%的资产,当时是价值5000万美元左右去配置了比特币;紧接着12月份,灰度(Grayscale)又积累了超过50亿美金的比特币;到了今年2月份,就像刚才讲到的,马斯克/特斯拉宣布购置了价值15亿美金的比特币。截至昨天,我看到的最新信息是,高盛也宣布他们会提供新的交易工具,会涵盖到数字资产和比特币。此外,我们还可以看到,非常多的上市公司和基金都在不断地入场,截至目前已经披露的数据是51家美国的上市公司和基金已持有比特币,这些企业一共持有超过了137万个比特币。这是什么概念呢?这个价值已经接近800亿美金,它占了整个比特币流通总量的7.35%。因为我自己是负责机构业务拓展的,我可以看到这个数字在不断不断地变化。我记得去年年底到今年年初和大家分享的时候,这个数字才只有5%左右,可以看到这个提升是非常巨大的。

从货币交易所的角度来看,我们机构交易量的占比也是从2019年的10%有余,实际提升到了现在的现货占了57%,有时甚至占了65%这样的巨大的提升。随着各类数字货币的价格屡创新高,以及主流机构相继布局以比特币为首的加密货币,越来越多的普通投资者也开始关注和寻求投资加密货币的机会。市场情绪的高涨造成了进一步滚雪球的效应,不仅越来越多的机构和散户投资者入场,也有更多的专业人才加入了行业。在我加入这一行的2017年,当时的人力资源结构和现在是完全不同的。我那个时候,加入这行的大多是最先知道这行的一批人,但并不是最专业的一批人。现在我们可以看到,越来越多传统金融业的专业人士,包括互联网精英都进入到一些初创的加密公司。从我个人经历来说,我本科读的是金融会计,然后辅修了数学和经济,MBA的时候读的也是金融分析,毕业之后去了4大,包括去了BCG这样的咨询公司,但是当我第一次接触比特币的概念的时候,就深深地被它吸引了。因为这是一种一周7天,一天24小时,一年365天,可以一直交易不停歇的资产。它可以打破国与国之间的藩篱,而且不需要中间商和中央机构去参与,是真正可以实现全球交易流通的,这在传统金融上基本是天方夜谭。还有,区块链技术是去中心化的,它可以让无边界的交易成为可能,所以我就加入了这个行业,也非常期待更多优秀的开发人员和金融人才一起来加入和助力这个行业的发展。从火币的角度来讲,我们也不断地在引进人才,我们的大家庭也在不断扩大。从去年这个时候1200名员工这样的机构,现在我们已经突破了2000人的规模。

去年以来,我们也能非常明显地感觉到主流金融界对于比特币和区块链技术的接受幅度是大大提高了。我们可以看到,美国迈阿密出台了友好的加密货币的政策,伊朗也要求矿工出售比特币给央行。我们也看到,摩根大通也推出了加密货币的相关金融产品,刚刚讲到高盛,包括VISA也宣布允许加币货币作为结算等等。此外,全球的监管对于比特币和加密资产的交易在合规上的一些进程也有突破,也颁发了很多的牌照。

以我们自己为例,火币集团拿到了日本本地交易所的牌照,在直布罗陀也是有牌照的,然后我们在美国拿到了信托牌照,也在申请更多国家和地区的一切与这个行业相关的牌照。这也为机构投资人入场提供了更好的和更安全的一个环境,也是吸引人才的至关重要的因素。我相信,在数字货币的应用场景日益丰富的前提条件下,应用效果会逐步显现,市场也会越来越走向成熟。

主持人:今年以来呈现出的比特币大热的行情,您认为主要是什么原因?

Ciara Sun:这一轮的牛市和2017年的牛市背后的逻辑是有很大不同的。如同刚才讲到的,传统金融机构入场导致的配置需求的迅速增加,也是推动比特币价格上涨的一个主要原因。传统机构入场的前提条件,也是刚才我们提到的,合规的进程越来越顺利。那么,在合规的前提下,包括出金,基础设施越来越完善,像我们做一个交易所,能够保证安全、风控、流动性等产品和服务层面能够满足这些机构的交易需求的情况下,更多的大机构和企业当考虑资产管理的时候,就开始配置比特币了。而这些重量级玩家的入场提高了市场短时的需求,然后也刺激了比特币价格的上涨。

另一个原因是,因为大量的资本没有进入实体经济而流入了金融市场。在Covid-19疫情的影响下,一部分资金本该进入实体经济,但是流失了,这就导致了部分稀缺资产价格的飙升。而比特币的稀缺性也正好能够为他们提供更有吸引力的资本回报率,长期来看,加密市场会从中受益。

比特币作为资产的逻辑就是,首先它是一个价值储藏非常好的工具。其次,它是一个可以对冲其他资产配置风险的,比较好的配置型资产。它与其他主流资产的相关性非常低且稳定,基本就在正负0.5之间,所以它是一个特别好的alternative investment,就是一个另类资产配置的特别好的品种。

同时我们相信,区块链技术也能够为传统金融打开新的大门。所以,2019年,我们成立了机构事业部,也招募了一个都是传统金融界出身的非常专业的团队,能够为机构投资者的需求量身打造产品,也提供他们习惯的非常专业的服务。

主持人:3月4日,火币科技发布公告,称将在香港发行三支虚拟货币基金。请简单介绍一下这三支基金。购买这类基金与直接投资比特币等数字货币有何区别?

Ciara Sun:火币科技是我们香港的上市公司,我们下面的火币资管获批发行了100%的虚拟资产基金。我们会利用这个获批去发行三支虚拟火币基金,分别是:BTC TRACKER,就是比特币追踪基金;还有以太坊TRACKER;再就是一个多策略的虚拟货币基金。这个“多策略”会先发行。

这就意味着,自香港证券和期货事务检委会在2019年10份出台虚拟货币基金经理需要遵守的条例之后,我们是第二家成功获批的虚拟资管公司,也是第一家获准发行主动型投资策略的虚拟基金。以上三支基金会由非常资深的投资团队去管理,如我们此前所说,他们都是具备传统金融机构背景的,同时在数字资产行业又非常先驱的团队。

目前我们正在发行的多元化的基金产品,是按平行基金90%,再加上虚拟资产配置10%,这样一个策略去进行操作。我们建议,不同风险偏好的投资者,可以选择适合自己的产品,可以选择多元化基金,仅含部分的虚拟资产,然后再到指数类比特币或者以太坊基金,再到主动策略的管理型的多币种的虚拟货币基金,这4种类型都是风险指数非常不一样的,可以满足不同交易者的需求。

我们的优势在于有能力把虚拟领域的专长移至合规的持牌主体中,然后在资产投资领域倡导真正透明合规的标准。传统主流的金融和加密数字资产融合是一个非常大的趋势,但是需要一个逐步渐进的过程。所以,我们决定推出虚拟货币基金来满足市场中越来越关注比特币、关注数字货币的一些投资需求,尤其是对于机构投资者,虚拟货币基金可以为他们提供一种受监管的、完全合规的选择。同时,对于上市公司和机构来说,他们的结算也更方便。

主持人:在不少投资者看来,比特币的前景迷雾重重,力挺和约束的声音都此起彼伏,价格也呈现出大幅波动,你如何看待比特币未来的走向?

Ciara Sun:和全球其他几大类资产相比,比特币是表现出了大宗商品和股票两类资产的属性,但是整体与传统资产的关联度是非常非常低的,所以,它有一定的独立性,这种独立性可以提供非常好的对冲机会。因此,加密货币成为机构宏观资产配置的重要组成部分,很多传统金融机构会通过添加一些加密货币来减少他们股票投资组合的波动性。全球金融机构的巨头也在纷纷一边去配置加密货币,一边也在以player的角色来提供相关的服务,生态自然就会越来越专业,越来越完善。

不仅如此,比特币的使用场景也是越来越多。例如,Apple Pay已经支持加密钱包,以及我们刚才讲到的特斯拉,支持使用比特币来购买他们的汽车,还有一些拍卖行也在接受客户使用数字货币来购买竞品。这些消费场景的增加和使用率的提升都会进一步拉动比特币的行情。

整体来看,全球宏观经济还在经历疫情的打击,各国央行持续放水刺激经济,全球资产通胀风险普遍上涨的大背景下,我认为会有更多的大型机构会在减轻战略风险的考量下,来投资比特币,会持续去重塑整个行业的用户结构。此外,随着越来越多的政府开始去理解,也越来越明白这类资产的属性,越来越了解应该怎样去做监管,那么监管部门会为市场提供更明确、更容易遵循的主要方针和法规,这也会促使市场更加健康快速的增长。

主持人:除了比特币,其他类别的数字资产如以太坊、狗狗币在今年也都表现出色。数字艺术品NFT,也在拍卖中一鸣惊人。近期,房产、游戏、奢侈品也相继迈入NFT行列。不少投资者对此表现出强烈的兴趣。你认为这类新兴投资品类与房产、黄金、股票等传统投资品,有何区别?对投资者有何建议?

Ciara Sun:现在整个行业是处于一个牛市的窗口期,所以,大家除了最初知道的比特币,很多其他的数字资产表现也非常出现。我们认为,它们的兴起体现了目前数字资产社会化的属性越来越严重。比如,马斯克的数条Twitter就一直在说,狗狗币如何从一个笑话跃升为全球排名第八的加密货币。还有一些奇特的NFT的收藏品,像运动员的卡片,NBA历史上一些比较重要的时刻,以及前一段时间拍卖的一幅艺术家作品,都可以上链做成NFT。它是一个非常多元化的世界,交易也因此成为一个团体化的活动。这意味着,你可以基于个人的兴趣爱好找到志同道合的小伙伴,也知道在哪里可以交易这些你平时收藏的东西,投资也从一种消费体验变为更社会化的,更具有互动性的行为。

而与传统金融市场的体量相比,首先加密市场的占比非常的小,使用的群体也更偏小众,是需要大量市场教育的,也能算是稍具规模的一个金融品类。我们还是以NFT为例,NFT是一个可以连接真实世界和虚拟世界的非常好的入口,而且它具有一个破圈的属性。无论是艺术品收藏,还是房产、证券,这些都可以上链,所以它对于教育大众用户有一个非常好的作用,也促进了加密货币跟传统世界有机的融合。据数据显示,去年NFT的交易总量涨了三倍之多,达到了2.5亿美金;但仅仅在过去一个月,NFT的总销量就超过2.2亿美金,预计今年市场的总交易额会超过13亿美金。NFT的巨大潜力已经被唤醒。这个技术可以在艺术品、游戏、社交网络、音乐版权等等新形式中被广泛应用,前景非常令人兴奋,我本人也非常看好。当然,在市场的环境下,我们也需要谨慎地看待行业的预期,这一点非常重要。我们不断地提醒我们自己的用户,包括整个市场上的用户和参与者,应意识到这个行业中相关的风险。

文/ Lisha Wen

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