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Archegos事件的两大幸存者 摩根士丹利在前一晚抛售50亿美元 高盛CEO盛赞风控系统表现良好

文/苏怀瑾 来源: FX168北美

FX168财经报社(北美)讯 周二(4月6日),据报道,在Archegos Capital事件曝光前一晚,摩根士丹利已经悄悄向对冲基金出售了部分高风险头寸。

在Archegos抛售开始的前一天晚上,即3月25日晚间,摩根士丹利向一小群对冲基金出售了Archegos对美国媒体和中国科技公司的部分投资,价值约50亿美元。当时,摩根士丹利获得了Archegos的同意,对该公司的股票进行了盘点。该行以折扣价出售这些股票,并告诉这些对冲基金,它们是保证金通知的一部分,可以防止某个未具名客户倒闭。

但这令该行的其他客户感到被出卖了,因为他们没有了解到这一关键背景。这些对冲基金后来才从媒体报道中得知,Bill Hwang和他的主要经纪商当时紧急召开会议,试图有序平仓。

根据市场参与者提交的文件分析,截至2020年底,摩根士丹利是Archegos交易的前10只股票的最大持有者,持有的头寸总计约180亿美元。这些消息人士指出,瑞士信贷是第二大风险敞口,约为100亿美元。这意味着,如果摩根士丹利没有迅速采取行动,它可能会面临约100亿美元的损失。

同样成功逃离的还有高盛,在3月26日以105亿美元出售了与Archegos相关的股票,没有遭受严重损失。高盛(Goldman Sachs)首席执行长所罗门(David Solomon)更是在周二说,该行风险管理系统表现良好。“在我看来,我们的风险控制运作良好。我们很早就发现了风险。根据我们与客户签订的合同,我们迅速采取了纠正措施来降低风险。”所罗门说道。“我真的不能说其他银行做了什么,以及他们是如何处理这种情况的,但我对我们团队的处理方式非常满意。”“我认为这是一个典型的案例,说明投资者持有集中头寸,对他们有杠杆作用。当价格走势与之相反时,降低风险就很重要了。”“这不是第一次发生这种情况,当然也不会是最后一次。”

虽然摩根士丹利和高盛在没有造成重大损失的情况下逃过了一劫,但其他公司就没那么幸运了。瑞士信贷周二表示,在平仓了失去的Archegos头寸后,该公司损失了47亿美元;该公司还削减了股息并停止了股票回购。

校对:尔东琛

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