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“是不爱了吗?”还是“移情别恋” 巴菲特终对富国下重手 只看好美国银行

文/浚滨 来源: FX168北美

FX168财经报社(北美)讯 巴菲特对“曾经的最爱”终于下手了!在上周五(9月4日)提交给美国证监会(SEC)的13G报告中显示,自6月底以来,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔已售出逾1亿股富国银行的股票,价值近25亿美元。

如今,伯克希尔目前仅持有富国银行1.38亿股,占3.3%的股份,较二季度的5.96%大幅下挫,较2019年底的8.4%持仓更是腰斩。而且值得注意的是,伯克希尔现在持有的富国银行股份已经不足5%,因此之后的操作就无需上报了。这意味着,伯克希尔可以慢慢清仓富国银行且不“通知”市场,大概率要等到第三季度大约是10月中旬13F披露时,市场才可能知道巴菲特是否已经彻底清仓富国银行。

巴菲特于1989年就开始买入富国银行,已持股超30年。1989年,富国银行的股价在1.18美元左右,仅在1990-2000年间,富国银行的股价便上涨超900%。在今年年初,富国银行的股价一度超过50美元。目前富国银行的股价在25美元左右,若仅考虑股价涨幅,巴菲特的收益便超过数十倍,再加上多年获得的分红,巴菲特可以说已经从富国银行上赚了个盆满钵满。

巴菲特投资富国银行时,美国银行业面临着巨大的经营危机,当时多家银行不良率高企,大量银行退出市场。当时美国加州的房地产市场状况不佳,富国恰恰是加州做房产抵押贷款最多的银行,而巴菲特却大胆抄底。但这次,虽然疫情引发的经济衰退下,银行业实际上并不是重灾区,但巴菲特却不断减持多家银行。在一季度大幅砍仓高盛(减持84%)后,伯克希尔已经在二季度将高盛清仓。伯克希尔还减持摩根大通61%,减持PNC42%,减持纽约梅隆银行9%,还小幅减持了美国合众银行和美国制造商银行。

尽管如此,巴菲特并没有完全放弃银行股,美国银行仍是伯克希尔的第二大重仓股,在7月下旬的三周内,伯克希尔大手笔买入近21亿美元的美国银行股票,持仓比例已经升至近12%。同时伯克希尔目前已成为美国银行的第一大股东。

不过综合来看,富国银行今年以来的表现确实令人不忍直视。今年二季度至今,道琼斯指数上涨8.99%,而富国银行却下跌2.77%,股价表现大幅跑输大盘;该公司净亏损也高达24亿美元,计提了84亿美元信贷损失预备金。今年以来,富国银行已经下跌52.29%,严重落后于同业银行和整个市场。

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