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市场对美元的信心被摧毁了?高盛重磅警告 中国、俄罗斯加剧去美元化

文/冷静 来源: FX168北美

FX168财经报社(香港)讯 7月,全球市场再度见证历史:现货黄金大爆发,刷新纪录高位,无限逼近2000美元大关;美元持续遭遇抛售,刷新两年低位。有分析认为,美联储的极度宽松的货币政策、美国新冠肺炎形势严峻,冲击经济复苏前景,再加上这也引发了市场对美元信心的下滑!

3月新冠肺炎危机在全球彻底爆发以来,美联储迅速采取了史无前例的刺激政策,降息至历史低位、无限量购债……这导致美联储资产负债表规模狂飙。美联储的疯狂印钞,使得有投资者担忧美国通过美元向全球转嫁债务危机……

这也令全球去美元化现象抬头,多国不得不走上去美元化道路,这无疑也加重了美元负担……

据今日俄罗斯(RT)日前报道,在多年谈论放弃美元之后,俄罗斯和中国真的在这么做。2020年第一季度,美元在两国贸易中所占份额首次跌至50%以下,而在四年前,美元在这些国家的货币结算中所占比例超过了90%。

据莫斯科日报《消息报》报道,这一比例已从2018年的75%降至46%,54%的非美元贸易是由人民币(17%)、欧元(30%)和俄罗斯卢布(7%)组成的。

美元在国际贸易中的地位下降,主要可以归咎于美国和中国之间正在进行的贸易战。中美两国关系在2020年进一步恶化,此前美国政客指责北京隐瞒了新冠病毒的严重程度,美国总统特朗普称这种疾病为“中国病毒”和“功夫流感”。

今年1月,俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫解释说,莫斯科将继续“逐步去美元化的政策”,并在可能的情况下寻求用当地货币进行交易。

拉夫罗夫称,拒绝美元是“对美国经济政策不可预测性的客观回应,也是对华盛顿公然滥用美元作为世界储备货币地位的回应。”

在俄罗斯与欧盟等世界上其他国家的贸易中,也可以看到美元贬值的趋势。自2016年以来,莫斯科与欧盟之间的贸易主要以欧元结算,目前的份额为46%。

无独有偶,金融博客Zerohedge此前也撰文指出,阿里巴巴马云的蚂蚁集团选择在上海、香港进行IPO标志着去美元化的开始……

蚂蚁集团IPO将寻求超过2,000亿美元的估值。据一位知情人士说,该公司可能寻求在IPO中筹集更多资金,超过沙特阿美创纪录的290亿美元。

这将是中国大陆交易所有史以来规模最大的IPO,打破了中国农业银行2010年创下的100亿美元的IPO纪录。

它标志着新中国以私营高科技公司的形式崛起,而不是由国有银行和能源巨头主导的旧中国。

它还为上海证券交易所(Shanghai stock exchange)的科创板(STAR board)提供了亟需的可信度,科创板旨在容纳科技初创企业。

更重要的是,蚂蚁选择在上海和香港上市表明,在中美关系紧张之际,中国有意减少对美国资本市场融资的依赖。今年全球最大的四家公司已经在中国内地和香港交易所上市,其中包括中芯国际和京东。

在债券市场,中国的外币借款似乎也已见顶。外债在2018年和2017年分别增长16%和22%之后,去年几乎没有变化,为1.3万亿美元。据中国国家外汇管理局的数据,以美元计价的债务占未偿外债总额的83%。

Zerohedge表示,考虑到美国此前威胁要让中国内地企业在美国退市,并采取措施剥夺香港的特殊地位,这些都很清楚地表明,中国正在启动去美元化进程,并进一步推动人民币的国际化。

高盛警告美元储备货币低位

由于市场突然遭遇新冠肺炎危机,经济强劲遭遇冲击。此外美国与中国在贸易、科技以及地缘风险等方面摩擦不断,而且美国为了大选,政策变得更激进与摇摆,这就令欧盟与中国等不得不重新审视美元的安全问题。

这也是美元承压的因素。国际资本涌向欧元、日元与黄金等资产避险,因此近期欧元、日元与黄金大涨,美元大跌。

从中长期来看,中性美元的基础依然薄弱,缺乏经济基本面支撑与不断高速累积的债务是美元弱势的主线,而大规模的印钞又将给美国带来资产泡沫与通胀问题,后期会严重威胁美元的国际地位,所以高盛对美元发出了警告。

高盛集团7月28日发布了一项大胆警告,指出美元面临失去其世界储备货币地位的风险,使得关注焦点集中到突然爆发的美国通胀担忧之上 。

高盛策略师警告称,美国的政策正在引发货币“贬值担忧”,这可能会终结美元在全球外汇市场的主导地位。

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